Muster mt940

Wie bestimme ich, ob es sich bei der nächsten Zeile um ein neues Tag handelt oder ob es sich um eine Fortsetzung des Inhalts des vorhergehenden Tags handelt? Es scheint, dass die Suche nach einem :xx: Muster am Anfang der Zeile naiv ist, da es einen Fehler in der außergewöhnlichen Situation verursachen könnte, in der der Inhalt tatsächlich dieses spezifische Muster enthält. Wie Sie sehen können, wurde der BTC-Code zwei Buchungsregeln zugewiesen, die eingehenden Zahlungen von Debitoren und ausgehenden Zahlungen an Kreditoren zugeordnet sind. Standardinterpretationsmechanismen können je nach Transaktionszeichen aus dem Bankauszug zwischen verschiedenen Buchungen unterscheiden und entweder eine Buchungsregel oder eine andere bereitstellen. Sie sind jedoch nur auf zwei Buchungsregeln beschränkt und müssen daher eine Menge Nachbearbeitung durchführen, um alle Buchungen zu buchen. Daher müssen Sie separate Zeilen des Bankauszugs analysieren und einige Muster definieren, mit denen Sie Suchzeichenfolgenfunktionen anwenden können. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Position mit Provisionszahlungen. Basen: mt940.models.Transaction, mt940.models.Transactions mBank Collect gibt TNR in Transaktionsdetails als eindeutige ID für Transaktionen an, die verwendet werden können, um dieselben Transaktionen in verschiedenen Anweisungsdateien zu identifizieren, z. B. teilweise mt942 und volle mt940 Informationen über tnr Einzigartigkeit wurde von mBank Unterstützung erhalten, es fehlt in mt940 mBank Spezifikation. Nach der Verbindung können Sie nun durch die verfügbaren Ordner navigieren und darauf zugreifen, und Sie können Dateien hier hinzufügen, entfernen oder umbenennen. In diesem Beispiel habe ich den Testbankauszug unter dem Ordner ftp/files platziert. Ich habe der Anweisung einen Dateinamen von Bank_Statement_HSBC_BAI2_10282019.txt gegeben, um dem im Plug-In konfigurierten Muster zu folgen.

Wenn Sie die manuelle Importmethode “neu” ausführen oder das Konnektivitäts-Plug-In verwenden, werden diese Zuordnungen im Kontodatensatz ignoriert. Stattdessen werden die Datensätze in den Profildatensätzen des Finanzinstituts und des Formats befolgt, die Sie auf der Seite Dateiimport auszugsweise auswählen können. Ich habe dies mit der Erweiterung FEB00001 gelöst. Wenn das Feld “Nach Alter verteilen” durch diese Erweiterung aktiviert wird, kann das System den bezahlten Betrag und die Kombination von offenen Artikeln für die automatische Verrechnung anpassen. Wenn es keine genaue Übereinstimmung gibt, ist eine automatische Clearing durch FF.5 nicht möglich, wie in SAP-Hinweis 124655 angegeben. Wenn Sie über Debitorenpositionspositionen sprechen, ist die Rechnungsreferenz in diesem Fall eindeutig, sodass Sie den Interpretationsalgorithmus 001 oder 026 verwenden können, um den richtigen offenen Artikel zu identifizieren. . Datum/Uhrzeit-Angabe, bei der der Bericht erstellt wurde Jedoch, manchmal Banken wenden ihre eigenen Regeln und ihre Kontoauszug etwas anders aussehen, z.B. unten finden Sie Beispiel der MT940-Erklärung von ukrainischen Banken. Wie Sie sehen können, befindet sich das Bankkonto des Kunden im Unterfeld 33, während Unterfeld 23 Bankschlüssel und andere Informationen enthält (MFO – lokale Abkürzung für Bankschlüssel, EDRPOU/OKPO – lokaler Verweis auf Steuernummer 2 usw.). Beginnen wir mit einer grundlegenden Frage: Woher kam das Geld und wie wird es verbucht? Wenn das Geld von einem Kunden und / oder Aktionär kam und es nicht auf bankkontopflichtige Banküberlegt wird, dann wird es in bar bezahlt.

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